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茂名食品机械有限公司

来源:技术     时间:2021-05-12 16:29

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时间:2019年08月27日 16:16:12 中财网 原标题:东吴基金管理有限公司:东吴双三角:东吴双三角股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 东吴双三角股票型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人: 东吴基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴双三角股票 基金主代码 005209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月5日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 260,245,479.66份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 下属分级基金的交易代码 : 005209 005210 报告期末下属分级基金的份额总额 229,070,761.98份 31,174,717.68份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地 区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票,在严 格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等 分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益 及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。本基 金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三 角洲地区(即“双三角”)或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采 用定性分析与定量分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投 资。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区 域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金,属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 田青 联系电话 021-50509888-8206 010-67595096 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度 报告 备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 28,325,453.97 3,873,026.87 本期利润 27,364,748.54 4,283,525.88 加权平均基金份额本期利润 0.1122 0.1269 本期基金份额净值增长率 12.49% 12.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1509 -0.1592 期末基金资产净值 194,500,957.73 26,212,003.56 期末基金份额净值 0.8491 0.8408 注: 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎 回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴双三角股票A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.54% 1.33% 3.82% 0.85% - 2.28% 0.48% 过去三个月 - 11.02% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.62% 0.69% 过去六个月 12.49% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.15% 0.60% 过去一年 2.07% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.77% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.09% 1.58% - 11.76% 1.06% - 3.33% 0.52% 东吴双三角股票C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.50% 1.34% 3.82% 0.85% - 2.32% 0.49% 过去三个月 - 11.14% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.74% 0.69% 过去六个月 12.21% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.43% 0.60% 过去一年 1.56% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.26% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.92% 1.58% - 11.76% 1.06% - 4.16% 0.52% 注:基金业绩比较基 准 = 中证长三角龙头企业指数收益率 ×30%+ 中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率 ×30%+ 恒生综合指数收益率 ×20%+ 中债总指数收益率 ×20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:基金业绩比较基准 = 中证长三角龙头企业指数收益率 ×30%+ 中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率 ×30%+ 恒生综合指数收益率 ×20%+ 中债总指数收益率 ×20% 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字 [2004]32 号开业批文 , 并于 2004 年 9 月 2 日正式 成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由 东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70% 和 30% 。公司主要从事基金募集、基金销 售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2019 年 6 月末,公司旗下管理着 29 只公募基金,资 产管理总规模 688 亿元(包括专户、 专项资产管理规模),涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资 需求。自 2015 年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在 业内率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的长期业绩回报。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”: 1. 权益投资坚持自下而上精 选优质成长股,把握中国经济转型升级机遇; 2. 绝对收益提 倡“用权益投资做绝对收益”的理念, 借助量化模型进行择时和选股; 3. 固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大 类资产配置 提供基础性工具。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 彭敢 首席投 资官兼 权益投 资总部 总经理、 基金经 理 2017 年 12 月 5 日 - 17 年 彭敢,硕士研究生。曾任 大鹏证券研究所研究员、 银华基金有限公司投资部 研究员、银华基金管理有 限公司投资管理部研究 员、万联证券有限责任公 司研发中心首席分析师、 财富证券有限责任公司证 券投资部投资经理、宝盈 基金管理有限公司基金经 理等职, 2017 年 2 月 28 日加入我司,现任 公司首 席投资官兼权益投资总部 总经理,自 2017 年 7 月 14 日起担任东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券 投资基金基金经理,自 2017 年 12 月 5 日起担任 东吴双三角股票型证券投 资基金基金经理。 曹松涛 基金经 理 2017 年 12 月 5 日 2019 年 5 月 13 日 12 年 曹松涛,金融学博士。 2004 年 4 月至 2005 年 12 月在 招商证券总裁办工作,任 研究员, 2006 年 9 月至 2007 年 7 月脱产读博士一 年, 2007 年 9 月至 2011 年 3 月在招商证券战略发 展部工作,历任高级研究 员,总经理助理, 2011 年 4 月至 2014 年 8 月在招商 证券股票 投资部工作,任 海外投资董事。 2014 年 8 月至 2016 年 12 月在宝盈 基金管理有限公司工作, 任专户投资部投资经理。 2017 年 1 月 3 日加入东吴 基金管理有限公司,曾任 基金经理,其中, 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日任东吴嘉禾优势精 选混合型开放式证券投资 基金基金经理, 2017 年 12 月 5 日至 2019 年 5 月 13 日任任东吴双三角股票型 证券投资基金基金经理。 胡启聪 基金经 理 2019 年 6 月 21 日 - 4.5 年 胡启聪, 2012 年 11 月毕 业于香港科技大学,获硕 士学位。 2012 年 08 月至 2014 年 06 月就职于国信 证 券深圳红岭分公司,从 事机构相关业务; 2014 年 06 月至 2014 年 09 月实业 企业学习深造; 2014 年 09 月至 2016 年 12 月就职于 宝盈基金管理有限公司, 任投资部投资秘书。 2016 年 12 月至今就职于东吴 基金管理有限公司,从事 投资研究工作,现任基金 经理,其中,自 2019 年 6 月 21 日起任东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券 投资基金、东吴双三角股 票型证券投资基金基金经 理。 注: 1 、 此处的任职日期及离任日期为公司对外公告之日。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制: 1 、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 2 、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有 产品组合经理开放; 3 、坚持信息保密,禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 19 年二季度,市场在经历了年初一波的快速普涨后,进入震荡期,在内部流动性宽松的边际 转向、重提去杠杆、和外部贸易战谈判进度不及预期等各种因素影响下,市场快速调整,半个月 内各大主要指数下跌幅度超过 10% 。 1 季度市场的大幅上涨后,我们判断市场短期上涨过快,各种利好因素已经相对充分反映, 继续向上的动力不足,随时有可能面临调整。基于这样的判断, 4 月份以来,我们适当降低了仓 位,对前期涨幅较大的品种进行了减仓,转而配置一些基本面扎实、安全边际较高的低位品种。 从二季度的具体操作来看 ,我们减持了前期涨幅较大的 5G 零部件厂 商、互联网内容审核的龙头公 司,加配了基本面好转的非银龙头、成长性突出的小银行龙头和公用事业领域的水电公司,使得 整体组合的估值大幅下降,对基金净值的整体回撤做了正贡献。在具体行业配置上,我们从着眼 于 3 - 5 年长期思路,坚持看好以满足美好生活需求为核心的消费、以及建设科技强国为目标的创 新产业投资主线,重点布局具备 “ 新成长股 ” 特征的优质标的,涵盖互联网云计算、基因检测、 5G 通信、新能源产业链后端服务、人工智能、高端装备制造等行业。在此前提下,根据市场环境 的变化,灵活调整组合配置 ,适当选择估值低、业绩增长确定性强的 周期行业品种。 从长期来看,我们认为“以满足人们各种需求和提高生活品质的新消费方式和产品、以人工 智能、新能源为主线,新技术新产品的探索、以自主可控、自强为目标的核心技术与设备的研发 制造”等会是未来经济发展的中流砥柱,这些行业的优质公司也会成为资本市场的中坚力量。在 经历了外部和内部冲击过后,中国社会从上至下更加意识到创新的力量,拥有核心技术的重要性, 伴随着科创板的推出,我们有信心未来科技创新将会在社会进步、经济发展中扮演愈发重要的角 色。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期 末东吴双三角股票 A 基金份额净值为 0.8491 元,本报告期基金份额净值增长率 为 12.49% ;截至本报告期末东吴双三角股票 C 基金份额净值为 0.8408 元,本报告期基金份额净 值增长率为 12.21% ;同期业绩比较基准收益率为 13.64% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年,在中美贸易战出现缓和、预期基本面触底走平和政策支持力度加大的背景下,我们 预计 A 股市场将会出现阶段性的投资机会。 从外部环境来看, 6 月 G20 峰会后中美两国都同意重启谈判,美国不再对中国出口产品加征 新的关税, 且华为事件也出现了 一定转机。虽然目前看尚未达成明确的共识,但重启谈判本身就 是市场悲观预期的修复。 从国内情况来看,截止 7 月 15 日约 45% 的 A 股上市公司披露了中报预告,可比口径下,预计 主板(剔除中兴通讯) / 中小板 / 创业板 / 全部 A 股 2019H1 净利润增速分别为 +8.6%/ - 6.0%/ - 3.0%/+1.0% 。对应 Q2 单季度盈利增速分别为 2.9%/+5.4%/+7.9%/+5.0% ,环比分别 - 13.4 %/+27.4 %/+22.2%/+9.0% 。主板二季度盈利下滑趋势依旧,而中小板和创业板的环比上升 则主要受益于基数影响,但 板块中大市值个股业绩明显超过中小市值。虽然披露的公司数量有限,